中融一带一路B净值下跌3.63% 请保持关注
2020-12-13 14:45:01
来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月23日讯 今日中融一带一路B下跌1.43%,成交23.59万元。截至目前场内价格为1.17元, 当前本基金场外净值为1.1960元,环比上个交易日下跌3.63%,溢价率为-2.17%,价格杠杆为1.847,净值杠杆为1.905,当前母基金净值为1.1190,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌41.08%,上折需母基金涨36.80%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.00%,近3个月本基金净值上涨31.14%,近6月本基金净值上涨38.91%,近1年本基金净值上涨27.64%,成立以来本基金累计净值为0.0870元,同期跟踪指数的涨幅为-1.99%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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