恒大网传报告是假?股价大跌是真!
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昨日,网上流传一份向广东省人民政府发出的“关于恳请支持重大资产重组项目的情况报告”,内容提及如果恒大(3333)地产不能按时完成重组,“可能导致其现金流断裂”,进而引发一连串违约。
(网传报告)
据报告所说,截至今年6月底止,恒大有息负债达8355亿元人民币(下同),涉及逾400家金融机构,其中在明年1月31日前,须偿还1300亿元予战略投资者,以及支付137亿元分红。倘若重组未能如期完成,1300亿权益将变为负债,令恒大地产的资产负债率将大幅攀升至90%以上,会导致公司现金流断裂,从而引发金融机构及债券市场的交叉违约,产生金融系统性风险。
(恒大声明)
其后,恒大发声明表示,网上流传的相关文件和截图凭空捏造、纯属诽谤,已向公安机关报案。
此外,恒大还回应本地媒体查询时表示,目前一切经营情况良好,近日还提前偿还106亿元人民币的美元债。此外,集团还指今年首8个月,累计实现销售4506亿元人民币,销售回款超4000亿元人民币,截至上半年,现金余额达2046亿元人民币。
恒大系今日股价齐挫
(恒大今日股价走势)
一石激起千重浪,资本市场也对这场风波给予回应。昨日恒大收报15.22港元,跌5.6%。恒大股价今早曾反覆弹至16.28港元遇压,午后再寻底低见13港元,创近五个月低,最终收报13.78港元,跌超9%,也带动内房股集体大跌。而就在7月初,恒大股价一度高见28港元。
不仅如此,同系的恒大汽车(708)亦失守100天线,沽盘涌现,最低见15.3港元,创逾两个月低,最终收报16.82港元,挫12.8%。恒大持股的恒腾网络(136)也急挫19.05%报0.255港元,五连跌。今日集团在上海证交所上市的3只公司债券价格也因急跌而一度临时停牌。
评级机构标普指,随着恒大集团短债偿付责任持续扩大,及明年1月潜在偿还部分A股战略投资,相信流动性将会转弱。该行昨日亦下调恒大集团、恒大地产,以及旗下境外融资平台天基控股的评级展望,由“稳定”下调至“负面”。负面展望反映标普认为公司在未来六个月将面对更大流动性压力,主要因为资本结构不平衡,又预期恒大毛利率将会收窄,从而令杠杆率受压。
分拆物管业务上市降负债
房企要拿地,高负债不可避免,然负债过高始终是隐患。恒大近三年公司负债比率一直高于150%,集团也一直提出要“降负债”,希望2020年中期净负债水平降至70%,但惟据里昂报告,截至今年6月底,恒大负债比率反升至199.3%。
对于高负债问题,恒大副主席夏海钧在本月初表示,单是分拆旗下物管业务金碧,已可将净负债率降低19个百分点,并有信心全年卖楼可达6500亿元,增加现金回笼以降负债。夏海钧又指,上半年已减少了400亿元总债务,全年预计可减1000亿元。
而据外电引述消息人士指,恒大已获港交所(388)批准分拆物业管理业务。早前报道指,公司计划集资30亿美元(约234亿港元),公司现时估值最少约110亿美元(约858亿港元)。
这场风波如何收场,拭目以待。