安信一带一路B净值上涨1.71% 请保持关注
2020-12-20 10:35:01
来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月16日讯 今日安信一带一路B上涨0.30%,成交23.37万元。截至目前场内价格为1.317元, 当前本基金场外净值为1.3060元,环比上个交易日上涨1.71%,溢价率为0.84%,价格杠杆为1.799,净值杠杆为1.778,当前母基金净值为1.1700,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌45.64%,上折需母基金涨27.00%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.80%,近3个月本基金净值上涨32.45%,近6月本基金净值上涨18.62%,近1年本基金净值上涨10.40%,成立以来本基金累计净值为0.0810元,同期跟踪指数的涨幅为0.95%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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